ההקשר של הכנסות ועסקאות
- CRM / רשומות לקוחות
- חיוב והפקת חשבוניות
- מאגר חוזים
- עיבוד תשלומים
- ניהול הוצאות
כספים
הפכו את מערך הכספים למנוע קבלת החלטות מבוסס AI מהיסוד
סוכני AI ברמת פרודקשן שמחברים מערכות פיננסיות, נתונים, מסמכים, מדיניות ותהליכי עבודה, כדי לעזור לצוותי כספים לעבוד מהר יותר, לחזק את הבקרה ולקבל החלטות טובות יותר.
ברמת פרודקשן · בשליטה אנושית · מוכנים לביקורת
שכבת אינטליגנציה אחת לכל מערך הכספים שלכם
הקשר פיננסי משותף לכל סוכן, תהליך עבודה והחלטה.
ההקשר של תפעול והוצאות
- ERP / ספר ראשי
- רכש והוצאות
- שכר / HRIS
- הזמנות רכש
ההקשר של תכנון וביצועים
- BI
- מערכות FP&A
- מודלים לחיזוי
- דיווח להנהלה
ההקשר של ידע ושליטה
- מדיניות והנחיות לאישור
- מצגות ומזכרים קודמים לדירקטוריון
- שרשורי אימייל
- מאגר מסמכים
- רשויות מס / מקורות ציבוריים
מנתונים פיננסיים לתמיכה בקבלת החלטות תמונת מצב פיננסית · חיזוי · בקרות · עסקאות · דיווח · אישורים
AI שמסייע לצוותי כספים להבין מה השתנה, למה זה חשוב ומה צריך לקרות בהמשך.
תמונת מצב פיננסית
מענה על שאלות בנושאי מזומנים, מדדי KPI, ביצועים, רווחיות, סיכונים ומדדים תפעוליים, על בסיס נתונים פיננסיים מאושרים.
- מענה על שאלות בנוגע למזומנים ולמדדי KPI
- מענה על שאלות בנוגע לביצועים ולרווחיות
- מענה על שאלות בנוגע לסיכונים ולמדדים תפעוליים על בסיס נתונים פיננסיים מאושרים
חיזוי וניתוח סטיות
הסבר על שינויים בין תוצאות בפועל, התקציב, התחזית, תקופות קודמות והנחות תפעוליות.
- הסבר על פערים בין תוצאות בפועל לתקציב
- הסבר על שינויים בתחזית ובהשוואה לתקופות קודמות
- הסבר על שינויים בהנחות התפעוליות
ביצוע עסקאות
אוטומציה של תהליכי עבודה עתירי מסמכים הקשורים לחשבוניות, חוזים, הזמנות רכש, הוצאות ותשלומים.
- אוטומציה של תהליכי חשבוניות וחוזים
- אוטומציה של תהליכי הזמנות רכש והוצאות
- אוטומציה של תהליכי תשלום
בקרה פיננסית
זיהוי נתונים חריגים, חריגות ממדיניות, מידע חסר, פעולות כפולות ופערים באישורים.
- זיהוי נתונים חריגים וחריגות ממדיניות
- זיהוי מידע חסר ופעולות כפולות
- זיהוי פערים באישורים
תמיכה בקבלת החלטות
הפיכת הקשר פיננסי מורכב להסברים ברורים, חלופות, המלצות וחומרים מוכנים להנהלה.
- הפיכת הקשר פיננסי מורכב להסברים ברורים
- הכנת חלופות והמלצות
- יצירת חומרים מוכנים להנהלה
דיווח להנהלה הבכירה
יצירת סיכומים תקופתיים להנהלה, חומרים לדירקטוריון, הסברים על סטיות וחבילות מידע לקבלת החלטות ממקורות מאושרים.
- יצירת סיכומים תקופתיים להנהלה
- הכנת חומרים לדירקטוריון והסברים על סטיות
- הכנת חבילות מידע להחלטה ממקורות מאושרים
תהליך עבודה מייצג
תמונת מצב פיננסית
- מענה על שאלות בנוגע למזומנים ולמדדי KPI
- מענה על שאלות בנוגע לביצועים ולרווחיות
- מענה על שאלות בנוגע לסיכונים ולמדדים תפעוליים על בסיס נתונים פיננסיים מאושרים
שכבת התפעול: כספים
שכבת התפעול של הכספים
ראו איך סוכני ה-AI שלכם עובדים יחד. מערכות מחוברות. הקשר פיננסי משותף. בקרות דטרמיניסטיות. אישור אנושי ברור.
מערכות מחוברות / אינטגרציות
מערכות וידע בכספים
הכנסות ועסקאות
- CRM
- חיוב והפקת חשבוניות
- חוזים
- תשלומים
- הוצאות
כספים ותפעול
- ERP / ספר ראשי
- רכש
- הזמנות רכש
- שכר
- גזברות
תכנון ומודיעין
- BI
- FP&A
- חיזוי
- דיווח להנהלה
ידע, ממשל ובקרה
- מדיניות פיננסית
- הנחיות אישור
- החלטות קודמות
- חומרים לדירקטוריון
- מאגר מסמכים
- מקורות ציבוריים / רגולטוריים
דוגמאות מייצגות למה שאנחנו בונים לצוותי כספים
ארכיטקטורת סוכני הליבה
שכבת תפעול מחוברת בכל מערך הכספים שלכם.
סוכנים לתמונת מצב ולמודיעין
1
סוכן למודיעין פיננסי
עונה על שאלות פיננסיות, מסביר שינויים ומציג הקשר תומך.
2
סוכן לתחזיות ולניתוח סטיות
מנתח תקציב, ביצוע בפועל, תחזיות ושינויים בין תקופות שדורשים תשומת לב.
3
סוכן לחריגות ולביקורת
מסמן פעילות חריגה, כפילויות, מידע חסר וחריגות מהמדיניות.
סוכני עסקאות וביצוע
4
סוכן מחוזה לחשבונית
מחלץ תנאי חיוב מאושרים ומכין חשבוניות ומסמכים תומכים.
5
סוכן לאוטומציית גבייה
עוקב אחר חשבוניות שתשלומן באיחור, מכין פעולות מעקב ומעביר חשבונות לטיפול בדרג בכיר יותר בהתאם למדיניות.
6
סוכן לאישור עסקאות
בודק חומרי עסקאות ומדיניות, מחשב את דרגות האישור ומנתב עסקאות.
סוכנים לדיווח ולקבלת החלטות
7
סוכן לדיווח לדירקטוריון
מכין חומרים להנהלה ולדירקטוריון ממקורות מאושרים שניתן להתחקות אחריהם.
8
סוכן לתדריכים פיננסיים להנהלה
מציג שינויים חשובים, חריגים, סיכונים והחלטות שדורשים תשומת לב.
9
סוכן לתמיכה בקבלת החלטות
משלב אסמכתאות פיננסיות, החלטות קודמות, מדיניות והקשר לסקירה אנושית.
סוכני ידע ומומחיות
10
סוכן ידע בכספים
מאפשר שימוש חוזר באישורים, במדיניות, בהחלטות, בחריגים ובמומחיות של הצוות.
11
סוכן תאום דיגיטלי לכספים
משתמש בסטנדרטים ובדפוסי הבדיקה של אנשי כספים בכירים כדי לסייע לשאר הצוות להכין עבודה.
פלטפורמת כספים משותפת
תיאום תהליכי עבודה
אוטומציה של תהליכי עבודה עתירי מסמכים הקשורים לחשבוניות, חוזים, הזמנות רכש, הוצאות ותשלומים.
הקשר פיננסי משותף
עסקאות, חוזים, תחזיות, אישורים, מדיניות ונתונים תפעוליים נשארים מחוברים.
הסקה של AI ולוגיקה דטרמיניסטית
קריאת מסמכים והסבר שינויים; חישוב ערכי סף, החלת מדרגי אישור, בדיקת כללי ניתוב ואימות שדות נדרשים.
בדיקות ו-QA
תיקוף התוצרים מול הדוחות הכספיים הרשמיים.
סקירה אנושית
אנשי הכספים בוחנים חריגים, מאשרים פעולות בעלות השלכות ונושאים באחריות להחלטה הסופית.
בקרות הטמעה
הרחבת האוטומציה לאחר שהאיכות והבקרה הוכחו.
פעולות יכולות להתבצע אוטומטית, להישלח לסקירה או להיעצר בשל חריגה, בהתאם למדיניות ולראיות הזמינות.
מה עושה כל סוכן11 תיאורים מלאים
סוכנים לתמונת מצב ולמודיעין3 agents
- 1
סוכן למודיעין פיננסי
עונה על שאלות על בסיס נתונים פיננסיים ותפעוליים, מסביר שינויים ומציג את ההקשר התומך הרלוונטי ביותר.
- 2
סוכן לתחזיות ולניתוח סטיות
מנתח תקציב מול ביצוע, שינויים בתחזיות ושינויים מחודש לחודש ומשנה לשנה, ומדגיש נושאים שדורשים את תשומת הלב של צוות הכספים.
- 3
סוכן לחריגות ולביקורת
מנטר פעילות פיננסית כדי לזהות דפוסים חריגים, כפילויות, מידע חסר, חריגות בבקרות והפרות מדיניות.
סוכני עסקאות וביצוע3 agents
- 4
סוכן מחוזה לחשבונית
קורא תנאים מסחריים מאושרים, מחלץ את לוגיקת החיוב ומכין חשבוניות ותיעוד תומך.
- 5
סוכן לאוטומציית גבייה
עוקב אחר חשבוניות שתשלומן באיחור, מזהה סיכון, מכין פעולות מעקב ומעביר חשבונות לטיפול בדרג בכיר יותר בהתאם למדיניות.
- 6
סוכן לאישור עסקאות
קורא חומרי עסקאות, מצליב מקורות לאימות, בודק כללים ומדיניות, מחשב את דרגות האישור ומנתב את העסקה לגורמים המתאימים לאישור.
סוכנים לדיווח ולקבלת החלטות3 agents
- 7
סוכן לדיווח לדירקטוריון
מכין באופן שוטף חומרים להנהלה ולדירקטוריון ממקורות מאושרים, עם נתונים תומכים שניתן להתחקות אחר מקורם.
- 8
סוכן לתדריכים פיננסיים להנהלה
יוצר סיכומים תמציתיים של השינויים, החריגים, הסיכונים וההחלטות החשובים ביותר שדורשים תשומת לב.
- 9
סוכן לתמיכה בקבלת החלטות
משלב אסמכתאות פיננסיות, החלטות קודמות, מדיניות והקשר עסקי כדי להכין המלצה ברורה לסקירה אנושית.
סוכני ידע ומומחיות2 agents
- 10
סוכן ידע בכספים
הופך אישורים קודמים, מדיניות כספים, החלטות הנהלה, חריגים חוזרים ומומחיות של הצוות לידע ארגוני שניתן להשתמש בו שוב.
- 11
סוכן תאום דיגיטלי לכספים
מתעד את הלוגיקה, הסטנדרטים ודפוסי הבדיקה של אנשי כספים בכירים כדי לסייע לשאר הצוות להכין עבודה קרובה יותר לרמה שהם מצפים לה.
משתמשים עיקריים ותוצאות
משתמשי כספים ותוצאות
משתמשים
- CFO / סמנכ"ל כספים
- חשבים
- אנליסטים של FP&A
- צוותי AP / AR
- גזברות
- שותפים עסקיים בכספים
- דירקטוריון והנהלה בכירה
תוצאות
- ביצוע מהיר יותר בכספים
- בקרה פיננסית חזקה יותר
- החלטות טובות יותר
- תמונת מצב בזמן אמת
- פחות טעויות בעבודה ידנית
- תהליכי עבודה מוכנים לביקורת
- קיבולת גבוהה יותר בכספים
דטרמיניסטי כשזה חשוב
תחום הכספים זקוק להסקה באמצעות AI ולבקרה מבוססת כללים שפועלות יחד.
חלק ממשימות הכספים דורשות פרשנות. אחרות דורשות את אותה תשובה בכל פעם. אנחנו מתכננים את שכבת התפעול בהתאם.
הסקה באמצעות AI
קורא מסמכים מסביר שינויים מסכם הקשר פיננסי מזהה תקדימים רלוונטיים מנסח דוחות ותקשורת עסקית
לוגיקה דטרמיניסטית
מחשב ספים מיישם רמות אישור בודק כללי ניתוב מוודא ששדות החובה תקינים מבצע לוגיקה מוגדרת של חשבונאות ומדיניות
שיקול דעת אנושי
בוחן חריגים מאשר פעולות בעלות השלכות מטפל במצבים עמומים אחראי להחלטות הפיננסיות הסופיות
משתמשים עיקריים ותוצאות
תוצאות
ביצוע מהיר יותר בכספים
צמצמו איסוף ידני, התאמות, בדיקת מסמכים ועבודת דיווח.
בקרה פיננסית חזקה יותר
יישמו מדיניות, ספים, אישורים ולוגיקה לטיפול בחריגים באופן עקבי יותר.
החלטות טובות יותר
שלבו בהחלטה את ההקשר הפיננסי, ההסבר, הראיות והתקדים ההיסטורי המתאימים.
תמונת מצב בזמן אמת
אפשרו למנהלי הכספים גישה מהירה יותר לביצועים העדכניים, לחריגות, לסיכונים ולשאלות פתוחות.
פחות טעויות בעבודה ידנית
בצעו אוטומציה לחישובים חוזרים, להצלבות ולבדיקת תקינות הנתונים.
תהליכי עבודה מוכנים לביקורת
שמרו על יכולת המעקב אחר מקורות, היסטוריית אישורים ותיעוד החלטות.
קיבולת גבוהה יותר בכספים
אפשרו לאנשי הכספים להקדיש יותר זמן לשיקול דעת, לתכנון ולשותפות עסקית.
איפה צוות הכספים שלכם יכול להפוך יותר נתונים להחלטות טובות יותר?
הביאו לנו תהליך עבודה פיננסי אחד בעל ערך גבוה.
חיזוי. ניתוח סטיות. עיבוד חשבוניות. אישור עסקאות. גבייה. דיווח. התאמות. בקרות פיננסיות. אנחנו נמפה את תהליך העבודה, נחבר את המערכות והכללים הרלוונטיים ונגדיר את סוכני ה-AI הראשונים ברמת פרודקשן, הנדרשים ליצירת השפעה עסקית מדידה.
מרכז שליטה אחד לכספים
תנו לצוות הכספים תמונה ברורה אחת של מה שדורש תשומת לב.
מרחב עבודה: כספים
הקשר משותףתצוגת החלטה
הקשר לפני הצעד הבא
מה השתנה?
אילו מספרים, הנחות, עסקאות או תחזיות השתנו?
למה?
אילו גורמים מסבירים את השינוי?
מה נראה חריג?
אילו חריגות, אי-התאמות או חריגים מהמדיניות מצריכים בדיקה?
מה דורש אישור?
אילו עסקאות או החלטות דורשות מעורבות של צוות הכספים, הצוות המשפטי, גורמי מס או ההנהלה?
מה צריך לקרות בהמשך?
אילו פעולות, שאלות או פעולות המשך צריך להכין?
אילו אסמכתאות תומכות בכך?
איזו מערכת, איזה מסמך, איזו מדיניות או איזו החלטה קודמת תומכים בהמלצה?
מי מחליט?
היכן עדיין נדרשים שיקול דעת של צוות הכספים או אישור הנהלה?
איך אנחנו עובדים
התחילו בתהליך עבודה אחד. בנו את המודיעין הפיננסי שיאפשר לכם להרחיב את הפעילות.
01 
התחילו
בחרו תהליך פיננסי אחד בעל ערך גבוה. מפו את המערכות, המסמכים, הכללים, האישורים, האחראים, מדדי ההצלחה ודרישות הבקרה.
02 
הרחיבו
חברו את ההקשר הפיננסי המשותף והפעילו סוכנים ותהליכי עבודה נוספים על בסיס אותה תשתית.
03 
הפעילו
תקפו את התוצרים מול הנתונים הכספיים הרשמיים, דייקו את הלוגיקה עם מומחי כספים והרחיבו את האוטומציה ככל שהאיכות והבקרה מוכחות.
אדם ומכונה, אינטליגנציה אחת.
AI מאיץ את העבודה. אנשי הכספים שומרים על השליטה.
סוכני AI אוספים מידע, מבצעים התאמות, מנתחים, מסבירים ומכינים. בקרות דטרמיניסטיות מחילות כללים פיננסיים במקומות שבהם עקביות חשובה. אנשי הכספים בוחנים חריגים, מאשרים פעולות בעלות השלכות ונושאים באחריות להחלטה הסופית.
- המערכות הפיננסיות נשארות מקור האמת
- החלטות מבוססות כללים נשארות דטרמיניסטיות כשנדרש
- תוצרי AI נשענים על הקשר פיננסי מאושר
- אישור אנושי נשאר חלק מתהליך העבודה
- אפשר להתחקות אחר מקורות, החלטות וחריגים
הראיות קובעות את המסלול
האוטומציה תלויה בתנאים. הפעולה, המקורות שלה ומדיניות הצוות קובעים מה יקרה בהמשך.
בדיקת ביסוסהקשר וראיות מאושרים
בדקו שהמקור רלוונטי, עדכני ומספיק לביצוע הפעולה הזו.
מקור מדיניות רמת ביטחון
אוטומטי
תואם למדיניות ומבוסס על הקשר מאושר.
המשיכו במסגרת המוסכמתסקירה
נדרשת מעורבות אנושית בפעולה זו או מול קהל יעד זה.
העבירו לאחראי המתאיםהסלמה
הראיות חסרות, סותרות או חורגות מהמדיניות.
עצרו והציגו את החריגההמקור אינו מספיק? עצרו את הפעולה, הציגו מה חסר והעבירו את המקרה לטיפול.
תוצאה שניתן לעקוב אחריהראיות, מסלול, החלטה, תוצאה
ראיותמסלול הפעולהאחראיתוצאה
דוגמה לתכנון מערכת. סקירה נדרשת רק כשהפעולה או המדיניות מחייבות אותה; כשלים במקורות מטופלים במסלול חריגים.
בנו מערך כספים מבוסס AI מהיסוד
איפה AI יכול להגדיל את ההשפעה של פעילות הכספים שלכם?
ספרו לנו איזה תהליך עבודה בתחום הכספים אתם רוצים לשנות. נזהה את ההזדמנות, נחבר את הנתונים, הבקרות וההקשר המתאימים, ונבנה את תהליך העבודה הראשון עם AI ברמת פרודקשן, עם השפעה עסקית מדידה.